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投資者關(guān)系
當(dāng)前位置:福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司?-?投資者關(guān)系?-?臨時公告
龍溪股份關(guān)于委托理財?shù)倪M(jìn)展公告

證券代碼:600592        證券簡稱:龍溪股份        編號:2021-030

福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于委托理財?shù)倪M(jìn)展公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

委托理財受托方:廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“廈門銀行”)。

本次委托理財金額:委托廈門銀行理財6,000萬元。

委托理財產(chǎn)品名稱:結(jié)構(gòu)性存款CK2102822。

委托理財期限:2021年6月15日-2021年7月30日共45天。

履行的審議程序:公司七屆十八次董事會審議通過《關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》,具體詳見公司2020年4月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的公告》(2020-013)。

一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品。

(二)資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。

(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況

受托方名稱產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱金額(萬元)預(yù)計年化收益率預(yù)計收益金額(萬元)
廈門銀行股份有限公司銀行理財產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)性存款 CK21028226,0003.90%~4.20%29.25~31.50
產(chǎn)品期限收益類型結(jié)構(gòu)化安排參考年化收益率預(yù)計收益(如有)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
45天保本浮動收益型——————

(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司將風(fēng)險控制放在首位,對理財產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎投資。

1.投資風(fēng)險

盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2.針對投資風(fēng)險,擬采取措施如下;

(1)公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險;若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。

(2)公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督,每個季度末應(yīng)對所有理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

(3)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

(4)公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

公司本次購買的理財產(chǎn)品符合董事會和公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

發(fā)行主體廈門銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱結(jié)構(gòu)性存款CK2102822
保本類型保本浮動收益型
產(chǎn)品代碼CK2102822
認(rèn)購金額6,000萬元
產(chǎn)品起息日2021年6月15日
產(chǎn)品到期日2021年7月30日
產(chǎn)品預(yù)期收益率3.90%~4.20%

委托理財?shù)馁Y金投向

廈門銀行委托理財產(chǎn)品資金投向與SHAU(黃金)掛鉤。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為廈門銀行股份有限公司。廈門銀行股份有限公司為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)(股票代碼為:601187),廈門銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,上述理財受托方并非為本次交易專設(shè)。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下:

單位:萬元

項目2020年12月31日2021年3月31日
資產(chǎn)總額294,305.29292,754.54
負(fù)債總額87,115.2683,277.11
凈資產(chǎn)207,190.03209,477.43
項目2020年1月-12月2021年1月-3月
營業(yè)收入115,870.5335,985.71
凈利潤13,936.042,253.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,858.22-4,381.26

公司2021年3月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

(二)理財業(yè)務(wù)對公司的影響

公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財產(chǎn)品,是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的,不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn),不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財產(chǎn)品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績水平,為股東謀取較好的投資回報。

(三)會計處理

根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司將理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。

五、風(fēng)險提示

公司本次購買的保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險型產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等因素而影響預(yù)期收益。

六、決策程序的履行

公司理財事項決策程序。2020年4月28日,公司召開七屆十八次董事會,審議通過《關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,使用總額不超過人民幣50,000萬元(含50,000萬元)的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過2022年6月30日,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。公司七屆十三次監(jiān)事會審議同意公司本次擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r

金額:萬元

序號理財產(chǎn)品類型實際投入金額實際收回本金實際收益尚未收回本金金額
1結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品72072013.72-
2結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2000200010.97-
3結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5005003.65-
4結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品100010005.79-
5結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品100010005.21-
6結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品120012006.25-
7結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品280028007.10-
8結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500013.70-
9結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.51-
10結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品190019005.34-
11結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5300530042.53-
12結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5005003.15-
13結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.10-
14結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.12-
15結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.07-
16結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.38-
17結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.47-
18結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.12-
19結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6006000.36-
20結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品4004000.62-
21結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.34-
22結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品600060009.45-
23結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600012.10-
24結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品100001000010.62-
25結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品100001000091.04-
26結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500047.21-
27結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品75075012.58-
28結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.08-
29結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.48-
30結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600018.12-
31結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品600060008.63-
32結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品260026006.23-
33結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品4004000.55-
34結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品100001000059.50-
35結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600035.70-
36結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500016.22-
37結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品7000700030.62-
38結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600017.85-
39結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品8000800050.62-
40結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5005004.41-
41結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品8008002.31-
42結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5005001.65-
43結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品8008002.41-
44結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品4004001.13-
45結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.10-
46結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.18-
47結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.09-
48結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.19-
49結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品4004000.39-
50結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2452450.10-
51結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.21-
52結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品3003000.28-
53結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品760 -760.00
54結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5005001.41-
55結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1501500.30-
56結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1501500.32-
57結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.44-
58結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2402400.54-
59結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.22-
60結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.24-
61結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品8408401.59-
62結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2002000.40-
63結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600028.00-
64結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000600023.00-
65結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500028.44-
66結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品200020005.88-
67結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品8000800039.40-
68結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.25-
69結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.24-
70結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.10-
71結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1201200.17-
72結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品3503500.32-
73結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1501500.09-
74結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品2502500.08-
75結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1501500.01-
76結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1201200.15-
77結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1001000.08-
78結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品330 -330
79結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品200 -200
80結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000 -6,000
81結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500015.00-
82結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品5000500015.28-
83結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品6000 -6,000
合計178,225164,935723.4813,290
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額39,993
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%)19.30
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)5.19
目前已使用的理財額度13,290
尚未使用的理財額度36,710
總理財額度50,000

特此公告。

福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司

董  事  會

2021年6月16日