證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2017-012
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
公司擬使用總額不超過人民幣37,000萬元（含37,000萬元）暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)公司七屆六次董事會、七屆四次監(jiān)事會審議通過，須提交股東大會審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
2017年4月26日公司六屆二十六次董事會審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣38,000萬元（含38,000萬元）暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品；上述資金使用期限不得超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。目前，根據(jù)公司募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度及未來資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司擬在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下，繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，以提高閑置資金的使用效率與效益。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項(xiàng)目。
二、公司募集資金使用情況
截止2018年3月31日，公司累計(jì)使用募集資金281,143,372.75元（含發(fā)行費(fèi)用 20,190,553.71元及銀行手續(xù)費(fèi)44,240.10元）， 其中募投項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金260,908,578.94元；公司募集資金余額470,713,447.64元，扣除其中用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金10,000萬元后，尚未使用的募集資金370,713,447.64元目前暫時(shí)用于結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品或通過協(xié)議存款方式存放在公司募集專項(xiàng)賬戶中。
經(jīng)測算，未來一年公司四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約6,450萬元，期間大約有30,620萬元～37,070萬元（不包括已用于補(bǔ)充流動資金10,000萬元）的募集資金暫時(shí)處于閑置狀態(tài)。
三、閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況
為提高資金使用效率，公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：
1、投資品種：
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資額度與期限：
綜合考慮公司募集資金余額及未來一年募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求狀況，公司本次擬使用總額不超過人民幣37,000萬元（含37,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險(xiǎn)證券和購買高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。
3、實(shí)施方式：
建議授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、信息披露
公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告中披露公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況；期間，公司開立或注銷閑置募集資金投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶時(shí)，將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
四、公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額
截止2018年3月31日，公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款余額為34,300萬元，均為保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；
（2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告；
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
六、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，是在保障募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)展。使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績水平，為股東謀取較好的投資回報(bào)。
七、審議情況
2018年4月24日公司召開七屆六次董事會及七屆四次監(jiān)事會，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。該議案尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
八、獨(dú)立董事意見
本次使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第
2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，并將該議案提交股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
九、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券認(rèn)為：（一）龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審閱通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運(yùn)行和不存在損害股東利益的情況。（二）公司經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好，在保障生產(chǎn)經(jīng)營、募投項(xiàng)目建設(shè)等需求的前提下，運(yùn)用部分閑置募集資金擇機(jī)購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益。
綜上，興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃無異議。
十一、備查文件
1、公司七屆六次董事會決議；
2、公司七屆四次監(jiān)事會決議；
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一八年四月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號