證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2015—035
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆八次董事會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響募投項目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下,使用總額不超過人民幣40,000萬元(含40,000萬元)暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財產(chǎn)品;上述資金使用期限不得超過12個月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。具體內(nèi)容詳見2015年4月8日公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2015-015號)。
2015年7月28日,公司根據(jù)與中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)簽署的《中銀保本理財-人民幣按期開發(fā)理財產(chǎn)品說明書》,委托認(rèn)購其理財產(chǎn)品,并指定專用賬戶用于理財產(chǎn)品的結(jié)算?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、開立專用結(jié)算賬戶
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定,公司指定理財產(chǎn)品專項結(jié)算賬戶,該賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
1、賬戶名稱:福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
2、開戶銀行:中國銀行漳州市分行營業(yè)部
3、賬號:423458387900
二、理財產(chǎn)品基本情況
公司本次使用人民幣8,000萬元閑置募集資金購買“中銀保本理財――人民幣按期開放理財產(chǎn)品”,該理財產(chǎn)品為人民幣保本保證收益型,預(yù)計年化收益率3.9%,起止期限為2015年7月28日至2015年12月10日。
1、本理財產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運作管理,投資對象包括:國債、中央銀行票據(jù)、金融債;銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單(NCD)、債券回購、同業(yè)拆借;高信用級別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具;投資范圍為上述金融資產(chǎn)的券商資產(chǎn)管理計劃、基金公司資產(chǎn)管理計劃和信托計劃;以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的其他低風(fēng)險高流動性的金融資產(chǎn)。其中債券資產(chǎn)投資比例為0-80%;同業(yè)拆借、債券回購、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、券商資產(chǎn)管理計劃、基金公司資產(chǎn)管理計劃和信托計劃等金融資產(chǎn)投資比例為10%-90%。中國銀行可根據(jù)自行商業(yè)判斷,獨立對上述投資比例進行向上或者向下浮動不超過十個百分點的調(diào)整。
2、收益分配:
產(chǎn)品收益=理財本金×收益率×該收益期實際天數(shù)/365;本存款產(chǎn)品的本金與收益在發(fā)行方提前終止或認(rèn)購方贖回日由中國銀行一次性進行支付。本理財產(chǎn)品無認(rèn)購費、贖回費,但在認(rèn)購成功后,按照理財本金的0.20%收取銷售服務(wù)費。
3、投資風(fēng)險:
1)市場風(fēng)險:受各種市場因素、宏觀政策因素等影響,本理財產(chǎn)品所投資的未到期資產(chǎn)的市場價值可能下跌,可能會導(dǎo)致本理財產(chǎn)品提前終止。
2)流動性風(fēng)險:本理財產(chǎn)品不提供開放日之外的贖回機制,投資者在理財期限內(nèi)沒有提前終止權(quán)。
3)信用風(fēng)險:中國銀行發(fā)生信用風(fēng)險如被依法撤銷或被申請破產(chǎn)等,將對本理財產(chǎn)品的本金及理財收益產(chǎn)生影響。
4)提前終止風(fēng)險:本理財產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),中國銀行有權(quán)單方面主動決定提前終止本理財產(chǎn)品,可能會導(dǎo)致本理財產(chǎn)品提前終止。
5)政策風(fēng)險:本理財產(chǎn)品是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的,如果國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化,可能影響本理財產(chǎn)品的正常運行。
6)信息傳遞風(fēng)險:本理財產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),投資者應(yīng)根據(jù)本理財產(chǎn)品說明書所載明的信息披露方式及時查詢本理財產(chǎn)品的相關(guān)信息。如因投資者未及時查詢或由于非中國銀行原因的通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響而產(chǎn)生的(包括但不限于因未及時獲知信息而錯過資金使用和再投資機會等)全部責(zé)任和風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
三、風(fēng)險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則,將風(fēng)險防范放在首位,對募集資金投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎決策。在上述理財產(chǎn)品存續(xù)期間,公司將與該銀行保持密切聯(lián)系,及時跟蹤資金運作情況,加強風(fēng)險控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險;若出現(xiàn)產(chǎn)品管理主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利情形時,公司將及時予以披露。
四、對公司的影響
在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行的情況下,公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品,有利于提高資金使用效率,并能夠獲取較高的投資收益,符合公司和全體股東的利益。
五、公告日前十二個月內(nèi)公司閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況
1、公司于2014年12月23日使用10,000萬元閑置募集資金參與興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款,該產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型,預(yù)計到期年化收益率6%,起止期限為2014年12月23日至2015年1月12日。該產(chǎn)品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。
2、公司于2015年1月10日使用人民幣8,000萬元閑置募集資金購買廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)化存款理財計劃產(chǎn)品,該產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型理財產(chǎn)品,預(yù)計到期年化收益率為 2.9%或5.1%或5.6% ,起止期限為2015年1月9日至2015年4月10日。該產(chǎn)品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。
3、公司于2015年1月15日使用人民幣8,000萬元閑置募集資金購買廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)化存款理財計劃產(chǎn)品,該產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型理財產(chǎn)品,預(yù)計到期年化收益率為 2.9%或5.0%或5.6% ,投資期限為91天,起止期限為2015年1月15日至2015年4月16日。該產(chǎn)品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。
4、公司于2015年4月14日使用人民幣8,000萬元閑置募集資金參與興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款,該存款產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型,預(yù)計年化收益率3.5%,起止期限為2014年4月14日至2015年4月23日。該結(jié)構(gòu)性存款已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。
5、公司于2015年4月14日簽訂協(xié)議,使用人民幣8,000萬元閑置募集資金參與廣發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款,該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型,預(yù)計年化收益率為2.9%或5.1%,起止期限為2015年4月27日至2015年7月27日。該產(chǎn)品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。
六、備查文件
1、中國銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議
2、中銀保本理財-人民幣按期開放理財產(chǎn)品說明書及風(fēng)險揭示書
3、中銀保本理財-人民幣按期開放理財產(chǎn)品認(rèn)購委托書
4、產(chǎn)品證實書
特此公告。
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
董 事 會
二○一五年七月二十九日